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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 400.00 | | 300 400.00 | 300 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 677.00 | 128 622.00 | 25 055.00 | 153 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 956.00 | 3 450.00 | 506.00 | 3 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 594.00 | 132 072.00 | 328 522.00 | 460 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 229.00 | | 108 229.00 | 108 229.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 025.00 | 112 992.00 | 221 033.00 | 334 025.00 |
CF Disponibilités | 1 228 600.00 | | 1 228 600.00 | 1 228 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 854.00 | 112 992.00 | 1 557 862.00 | 1 670 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 447.00 | 245 063.00 | 1 886 384.00 | 2 131 447.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 370 291.00 | 680 833.00 | | 370 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 168.00 | 689 459.00 | | 899 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 459.00 | 1 403 291.00 | | 1 302 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 615.00 | 300 747.00 | | 347 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 792.00 | 33 807.00 | | 44 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 519.00 | 69 399.00 | | 173 519.00 |
EA Autres dettes | 17 999.00 | 3 573.00 | | 17 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 925.00 | 412 230.00 | | 583 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 384.00 | 1 815 521.00 | | 1 886 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 412 230.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 347 615.00 | | | 347 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -18 920.00 | | -18 920.00 | -18 920.00 |
FG Production vendue services | 1 967 418.00 | | 1 967 418.00 | 1 967 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 497.00 | | 1 948 497.00 | 1 948 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 942.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 2 045.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 900.00 | 4 135.00 | | 112 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 536.00 | 6 180.00 | | 113 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 900.00 | 1 710.00 | | 112 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 900.00 | 2 432.00 | | 112 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | 3 748.00 | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 279.00 | 215 650.00 | | 335 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 602.00 | 1 584 447.00 | | 2 078 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 434.00 | 894 988.00 | | 1 179 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 168.00 | 689 459.00 | | 899 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 994.00 | | 29 500.00 | 543 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 900.00 | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 900.00 | 460 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 400.00 | | | 300 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 133.00 | | 29 500.00 | 128 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 660.00 | 9 412.00 | 132 072.00 | 122 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 660.00 | 9 412.00 | 132 072.00 | 122 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 615.00 | 347 615.00 | | 347 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 519.00 | 173 519.00 | | 173 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
UX Autres créances clients | 108 229.00 | 108 229.00 | | 108 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 229.00 | 108 229.00 | | 108 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 925.00 | 583 925.00 | | 583 925.00 |