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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 800.00 | | 1 425 800.00 | 1 425 800.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 717.00 | | 77 717.00 | 77 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 517.00 | | 1 503 517.00 | 1 503 517.00 |
CU Autres participations | 1 425 800.00 | | 1 425 800.00 | 1 425 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 127 843.00 | 129 681.00 | | 127 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 583.00 | -1 838.00 | | 109 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 251.00 | 1 359 668.00 | | 1 469 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 920.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 8.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 32 006.00 | 81 766.00 | | 32 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 266.00 | 83 686.00 | | 34 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 517.00 | 1 443 354.00 | | 1 503 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 83 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917.00 | 1 838.00 | | 2 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 583.00 | -1 838.00 | | 109 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 800.00 | | | 1 425 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 800.00 | | | 1 425 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |