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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 98 995.00 | 2 942.00 | 96 052.00 | 98 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 631.00 | 4 506.00 | 30 125.00 | 34 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 108.00 | 1 392.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 126.00 | 7 556.00 | 137 569.00 | 145 126.00 |
BT Marchandises | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
BZ Autres créances | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CF Disponibilités | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 801.00 | 7 556.00 | 222 245.00 | 229 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 162.00 | | | 137 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 241.00 | | | 203 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 245.00 | | | 222 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 556.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 274.00 | | | 128 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UX Autres créances clients | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 162.00 | 11 047.00 | 46 434.00 | 137 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 360.00 | | | 143 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VP Divers | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 241.00 | 77 126.00 | 46 434.00 | 203 241.00 |