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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 550.00 | 37 046.00 | 55 504.00 | 92 550.00 |
AN Terrains | 2 177 000.00 | | 2 177 000.00 | 2 177 000.00 |
AP Constructions | 8 354 979.00 | 1 599 155.00 | 6 755 824.00 | 8 354 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 624 995.00 | 1 636 666.00 | 8 988 329.00 | 10 624 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CF Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 645 619.00 | 1 636 666.00 | 9 008 953.00 | 10 645 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 890.00 | 83 846.00 | | 162 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 044.00 | 79 044.00 | | 47 044.00 |
DL TOTAL (I) | 211 934.00 | 164 890.00 | | 211 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 423 901.00 | 8 084 962.00 | | 7 423 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 876.00 | 1 007 792.00 | | 1 221 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 589.00 | 95 100.00 | | 101 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 716.00 | 9 043.00 | | 8 716.00 |
EA Autres dettes | 40 938.00 | 10 505.00 | | 40 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 797 020.00 | 9 207 402.00 | | 8 797 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 008 953.00 | 9 372 292.00 | | 9 008 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 507.00 | 1 785 724.00 | | 2 043 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 223.00 | 2 421.00 | | 2 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 674.00 | | 599 674.00 | 599 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 674.00 | | 599 674.00 | 599 674.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 933.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 23 856.00 | | 10 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 679.00 | 648 591.00 | | 599 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 636.00 | 569 547.00 | | 552 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 044.00 | 79 044.00 | | 47 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 624 995.00 | | | 10 624 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 624 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 532 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 532 445.00 | | | 10 532 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 733.00 | 343 933.00 | | 1 292 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 791.00 | 9 255.00 | | 27 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 942.00 | 334 678.00 | | 1 264 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 443.00 | 142 443.00 | | 142 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 421 678.00 | 668 166.00 | 2 747 319.00 | 7 421 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 433.00 | 1 079 433.00 | | 1 079 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 863.00 | | | 660 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VW T.V.A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 797 020.00 | 2 043 507.00 | 2 747 319.00 | 8 797 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 397.00 | 42 056.00 | | 43 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 703.00 | 387.00 | | 6 703.00 |
ST Autres comptes | 17 825.00 | 17 441.00 | | 17 825.00 |
YT Sous‐traitance | 30 301.00 | 37 650.00 | | 30 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | 2 346.00 | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 833.00 | 44 402.00 | | 45 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 801.00 | 129 715.00 | | 119 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 740.00 | 2 862.00 | | 10 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 828.00 | 55 478.00 | | 54 828.00 |