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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 761.00 | 2 683.00 | 78.00 | 2 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 1 512.00 | 2 908.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 547.00 | 5 058.00 | 6 489.00 | 11 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 076.00 | 9 253.00 | 13 823.00 | 23 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BZ Autres créances | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
CF Disponibilités | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 978.00 | 9 253.00 | 70 725.00 | 79 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
DH Report à nouveau | -16 937.00 | | | -16 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DL TOTAL (I) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 725.00 | | | 70 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 482.00 | | 399 482.00 | 399 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 482.00 | | 399 482.00 | 399 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 052.00 | |
GE Autres charges | | | 16 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 539.00 | | | -12 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 525.00 | | | 415 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 026.00 | | | 408 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 250.00 | | 457.00 | 71 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 631.00 | 23 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 631.00 | 15 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | | 457.00 | 3 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 215.00 | 12 052.00 | 25 014.00 | 22 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | 857.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 389.00 | 11 195.00 | 25 014.00 | 20 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VI Groupe et associés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
VW T.V.A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
ST Autres comptes | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 883.00 | | | 57 883.00 |
YT Sous‐traitance | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 058.00 | | | 172 058.00 |