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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 649.00 | | 692 649.00 | 692 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 993.00 | 30 859.00 | 70 134.00 | 100 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 758.00 | 10 926.00 | 24 832.00 | 35 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 829 400.00 | 41 785.00 | 787 615.00 | 829 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BZ Autres créances | 167 549.00 | | 167 549.00 | 167 549.00 |
CF Disponibilités | 64 049.00 | | 64 049.00 | 64 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 304.00 | | 267 304.00 | 267 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 704.00 | 41 785.00 | 1 054 919.00 | 1 096 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 974.00 | | | -6 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 221.00 | -6 974.00 | | -76 221.00 |
DL TOTAL (I) | -73 195.00 | 3 026.00 | | -73 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 136.00 | 89 596.00 | | 785 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 885.00 | 720.00 | | 236 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
EA Autres dettes | 5 388.00 | 562.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 114.00 | 90 878.00 | | 1 128 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 919.00 | 93 904.00 | | 1 054 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 237.00 | 90 878.00 | | 1 113 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 940.00 | | 829 400.00 | 82 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 940.00 | | 829 400.00 | 82 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 940.00 | | 136 751.00 | 82 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 940.00 | | 136 751.00 | 82 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 885.00 | 236 885.00 | | 236 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 672.00 | 54 672.00 | | 54 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VB T. V. A. | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VI Groupe et associés | 785 136.00 | 785 136.00 | | 785 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 161.00 | 121 161.00 | | 121 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 966.00 | 186 966.00 | | 186 966.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 237.00 | 1 113 237.00 | | 1 113 237.00 |