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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 758.00 | 76 512.00 | 13 246.00 | 89 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 532.00 | 64 427.00 | 31 105.00 | 95 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 346.00 | 141 794.00 | 64 552.00 | 206 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BN En cours de production de biens | 59 987.00 | | 59 987.00 | 59 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 027.00 | | 190 027.00 | 190 027.00 |
BZ Autres créances | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
CF Disponibilités | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 889.00 | | 301 889.00 | 301 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 235.00 | 141 794.00 | 366 441.00 | 508 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 83 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 707.00 | 6.00 | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 877.00 | 24 702.00 | | 25 877.00 |
DL TOTAL (I) | 119 584.00 | 118 707.00 | | 119 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 318.00 | 99 604.00 | | 64 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 340.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 210.00 | 93 763.00 | | 134 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 128.00 | 71 675.00 | | 48 128.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 857.00 | 265 399.00 | | 246 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 441.00 | 384 106.00 | | 366 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 410.00 | 201 126.00 | | 202 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 912.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 873.00 | | 1 350 873.00 | 1 350 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 873.00 | | 1 350 873.00 | 1 350 873.00 |
FM Production stockée | | | -29 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 832.00 | 5 604.00 | | 25 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 180.00 | 965.00 | | 1 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 270.00 | 124.00 | | 8 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 270.00 | 124.00 | | 8 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 101.00 | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 101.00 | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 231.00 | 23.00 | | 5 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 375.00 | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 358.00 | 1 792 170.00 | | 1 355 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 481.00 | 1 767 469.00 | | 1 329 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 877.00 | 24 702.00 | | 25 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 638.00 | | 3 708.00 | 202 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 582.00 | | 3 708.00 | 181 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 563.00 | 22 231.00 | | 119 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 708.00 | 22 231.00 | | 118 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 210.00 | 134 210.00 | | 134 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 190 027.00 | 190 027.00 | | 190 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 273.00 | 19 825.00 | 44 447.00 | 64 273.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 145.00 | 214 145.00 | | 214 145.00 |
VW T.V.A. | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 857.00 | 202 410.00 | 44 447.00 | 246 857.00 |