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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 868.00 | 2 161.00 | 3 707.00 | 5 868.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 912.00 | 15 107.00 | 38 805.00 | 53 912.00 |
AH Fonds commercial | 252 047.00 | | 252 047.00 | 252 047.00 |
AP Constructions | 9 107.00 | 682.00 | 8 426.00 | 9 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 221.00 | 18 978.00 | 436 243.00 | 455 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 930.00 | 58 641.00 | 304 288.00 | 362 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 691.00 | | 144 691.00 | 144 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 775.00 | 95 568.00 | 1 188 206.00 | 1 283 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BP En cours de production de services | 241 043.00 | | 241 043.00 | 241 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 434.00 | | 358 434.00 | 358 434.00 |
BZ Autres créances | 670 885.00 | | 670 885.00 | 670 885.00 |
CF Disponibilités | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 244.00 | | 1 408 244.00 | 1 408 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 019.00 | 95 568.00 | 2 596 451.00 | 2 692 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 980.00 | | | -93 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 848.00 | | | -255 848.00 |
DL TOTAL (I) | -149 827.00 | | | -149 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 911.00 | | | 749 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 660.00 | | | 263 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 176.00 | | | 1 075 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 531.00 | | | 657 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 278.00 | | | 2 746 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 451.00 | | | 2 596 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 659.00 | | | 2 177 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 675.00 | | 731 386.00 | 623 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 235.00 | 144 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 286.00 | 1 283 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 051.00 | 827 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 700.00 | | 91 259.00 | 214 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 055.00 | | 495 253.00 | 367 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 052.00 | | 144 874.00 | 36 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 217.00 | 73 159.00 | 808.00 | 23 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987.00 | 1 174.00 | | 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 12 923.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 047.00 | 59 062.00 | 808.00 | 20 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 176.00 | 1 075 176.00 | | 1 075 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 712.00 | 127 712.00 | | 127 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 319.00 | 199 319.00 | | 199 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 691.00 | | 144 691.00 | 144 691.00 |
UX Autres créances clients | 358 434.00 | 358 434.00 | | 358 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VB T. V. A. | 407 866.00 | 407 866.00 | | 407 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 911.00 | 181 292.00 | 551 230.00 | 749 911.00 |
VI Groupe et associés | 263 660.00 | 263 660.00 | | 263 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 608.00 | | | 99 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 546.00 | 123 546.00 | | 123 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 820.00 | 130 820.00 | | 130 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 160.00 | 1 042 469.00 | 144 691.00 | 1 187 160.00 |
VW T.V.A. | 290 591.00 | 290 591.00 | | 290 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 278.00 | 2 177 659.00 | 551 230.00 | 2 746 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
ST Autres comptes | 450 489.00 | | | 450 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
YT Sous‐traitance | 1 853 630.00 | | | 1 853 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 669.00 | | | 187 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 563.00 | | | 84 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 053 278.00 | | | 1 053 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 695.00 | | | 583 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 697 502.00 | | | 2 697 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |