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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 336.00 | 45 189.00 | 91 147.00 | 136 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 035.00 | 21 623.00 | 9 412.00 | 31 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 586.00 | 66 812.00 | 100 774.00 | 167 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 213.00 | 15 989.00 | 43 224.00 | 59 213.00 |
BZ Autres créances | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CF Disponibilités | 303 251.00 | | 303 251.00 | 303 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 077.00 | 15 989.00 | 365 088.00 | 381 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 663.00 | 82 801.00 | 465 862.00 | 548 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 173 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -876.00 | 515.00 | | -876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 354.00 | -20 391.00 | | 98 354.00 |
DL TOTAL (I) | 228 578.00 | 154 224.00 | | 228 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 482.00 | 21 909.00 | | 13 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 177.00 | 8 192.00 | | 32 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 643.00 | 10 010.00 | | 71 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 982.00 | 69 182.00 | | 112 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 284.00 | 109 293.00 | | 237 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 862.00 | 263 517.00 | | 465 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 467.00 | | 50 059.00 | 132 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 939.00 | 167 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 939.00 | 167 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 252.00 | | 50 059.00 | 132 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 218.00 | 21 627.00 | 5 033.00 | 50 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 218.00 | 21 627.00 | 5 033.00 | 50 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 643.00 | 71 643.00 | | 71 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 341.00 | 68 341.00 | | 68 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VB T. V. A. | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 475.00 | 8 487.00 | 4 987.00 | 13 475.00 |
VI Groupe et associés | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 284.00 | 232 296.00 | 4 987.00 | 237 284.00 |