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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 919.00 | 34 026.00 | 30 892.00 | 64 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 629.00 | 34 026.00 | 43 602.00 | 77 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 084.00 | 5 455.00 | 497 628.00 | 503 084.00 |
BZ Autres créances | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
CF Disponibilités | 273 947.00 | | 273 947.00 | 273 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 945.00 | 5 455.00 | 840 489.00 | 845 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 575.00 | 39 482.00 | 884 092.00 | 923 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 389.00 | 169 208.00 | | 297 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 837.00 | 128 180.00 | | 253 837.00 |
DL TOTAL (I) | 562 226.00 | 308 389.00 | | 562 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 543.00 | 25 821.00 | | 15 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 475.00 | 76 008.00 | | 202 475.00 |
EA Autres dettes | 56 064.00 | 14 196.00 | | 56 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 783.00 | 27 406.00 | | 47 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 865.00 | 143 432.00 | | 321 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 092.00 | 451 821.00 | | 884 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 595.00 | | 33 935.00 | 47 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 77 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 145.00 | | 23 775.00 | 41 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 10 160.00 | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 997.00 | 10 030.00 | | 23 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 997.00 | 10 030.00 | | 23 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 489 990.00 | 489 990.00 | | 489 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VB T. V. A. | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VI Groupe et associés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 279.00 | 587 279.00 | | 587 279.00 |
VW T.V.A. | 136 201.00 | 136 201.00 | | 136 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 436.00 | 324 436.00 | | 324 436.00 |