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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 840.00 | | 559 840.00 | 559 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 821.00 | 32 755.00 | 44 066.00 | 76 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 811.00 | 40 866.00 | 55 945.00 | 96 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 472.00 | 73 621.00 | 659 851.00 | 733 472.00 |
BT Marchandises | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BZ Autres créances | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 222.00 | | 99 222.00 | 99 222.00 |
CF Disponibilités | 140 447.00 | | 140 447.00 | 140 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 328.00 | | 284 328.00 | 284 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 800.00 | 73 621.00 | 944 179.00 | 1 017 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 968.00 | | | 144 968.00 |
DL TOTAL (I) | 149 968.00 | | | 149 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 078.00 | | | 554 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 100.00 | | | 151 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 211.00 | | | 794 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 179.00 | | | 944 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 294.00 | | | 347 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 740 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 733 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 173 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 882.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 345.00 | 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 345.00 | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 078.00 | 107 160.00 | 402 890.00 | 554 078.00 |
VI Groupe et associés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 349.00 | | | 691 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 271.00 | | | 137 271.00 |
VP Divers | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 211.00 | 347 294.00 | 402 890.00 | 794 211.00 |