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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
060 Stock marchandises | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
110 Total général Actif | 26 166.00 | 10 750.00 | 15 416.00 | 26 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 061.00 | 44 354.00 | | 51 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 842.00 | 1 990.00 | | 11 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 215.00 | 717.00 | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 118.00 | 50 060.00 | | 63 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 765.00 | 9 034.00 | | 13 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 803.00 | -1 586.00 | | -1 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 342.00 | 4 742.00 | | 13 342.00 |
242 Autres charges externes. | 7 044.00 | 6 721.00 | | 7 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 1 200.00 | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 560.00 | 21 551.00 | | 21 560.00 |
252 Charges sociales | 8 426.00 | 8 596.00 | | 8 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7.00 | 2 688.00 | | 7.00 |
262 Autres charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 119.00 | 52 946.00 | | 65 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 001.00 | -2 886.00 | | -2 001.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 112.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 180.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 181.00 | -3 177.00 | | -2 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 290.00 | | | 6 290.00 |