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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 883.00 | 1 062.00 | 13 821.00 | 14 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 827 045.00 | | 2 827 045.00 | 2 827 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 632.00 | 1 062.00 | 4 777 570.00 | 4 778 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 673.00 | | 139 673.00 | 139 673.00 |
BZ Autres créances | 270 225.00 | | 270 225.00 | 270 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 208.00 | | 729 208.00 | 729 208.00 |
CF Disponibilités | 5 909 692.00 | | 5 909 692.00 | 5 909 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 049 539.00 | | 7 049 539.00 | 7 049 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 828 172.00 | 1 062.00 | 11 827 109.00 | 11 828 172.00 |
CU Autres participations | 1 904 847.00 | | 1 904 847.00 | 1 904 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 519 670.00 | 5 519 670.00 | | 5 519 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 151.00 | 1 238.00 | | 172 151.00 |
DG Autres réserves | 3 270 739.00 | 23 399.00 | | 3 270 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 881.00 | 3 418 252.00 | | 952 881.00 |
DL TOTAL (I) | 9 915 441.00 | 8 962 559.00 | | 9 915 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 601.00 | 1 314 732.00 | | 1 522 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 791.00 | 29 730.00 | | 93 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 083.00 | 308 042.00 | | 259 083.00 |
EA Autres dettes | | 71 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 911 669.00 | 1 724 284.00 | | 1 911 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 827 109.00 | 10 686 843.00 | | 11 827 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 522 601.00 | | | 1 522 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 218.00 | | 478 218.00 | 478 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 218.00 | | 478 218.00 | 478 218.00 |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 699 685.00 | 7 991 912.00 | | 1 699 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699 685.00 | 7 991 912.00 | | 1 699 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 150.00 | 4 292 494.00 | | 700 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 330.00 | 4 292 494.00 | | 700 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999 355.00 | 3 699 418.00 | | 999 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 642.00 | 298 010.00 | | 400 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 617.00 | 8 241 800.00 | | 2 290 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 736.00 | 4 823 548.00 | | 1 337 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 881.00 | 3 418 252.00 | | 952 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 344.00 | | 2 471 467.00 | 3 175 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 861 438.00 | 4 763 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 868 178.00 | 4 778 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175 344.00 | | 2 449 844.00 | 3 175 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 878.00 | 188 878.00 | | 188 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
UX Autres créances clients | 139 673.00 | 139 673.00 | | 139 673.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VC Groupe et associés | 262 735.00 | 262 735.00 | | 262 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 522 601.00 | 1 522 601.00 | | 1 522 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 496.00 | 410 639.00 | 31 857.00 | 442 496.00 |
VW T.V.A. | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 669.00 | 1 875 476.00 | 36 192.00 | 1 911 669.00 |