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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 862.00 | 1 738.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 042.00 | 3 686.00 | 7 355.00 | 11 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 692.00 | 4 548.00 | 9 143.00 | 13 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BZ Autres créances | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CF Disponibilités | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 411.00 | 4 548.00 | 36 863.00 | 41 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 489.00 | | | -13 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 267.00 | -13 489.00 | | 21 267.00 |
DL TOTAL (I) | 10 777.00 | -10 489.00 | | 10 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 1 708.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 554.00 | 30 064.00 | | 11 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 973.00 | 10 469.00 | | 12 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 085.00 | 59 114.00 | | 26 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 863.00 | 48 625.00 | | 36 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 085.00 | 59 114.00 | | 26 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 230.00 | | 261 230.00 | 261 230.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 230.00 | | 261 230.00 | 261 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 345.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 309.00 | 345.00 | | 25 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 032.00 | -345.00 | | 2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 291.00 | 282 520.00 | | 292 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 024.00 | 296 009.00 | | 271 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 267.00 | -13 489.00 | | 21 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 150.00 | | 5 542.00 | 33 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 13 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | | 5 542.00 | 8 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906.00 | 2 643.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 2 643.00 | | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |