| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 139.00 | 1 861.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 771.00 | 63 733.00 | 81 039.00 | 144 771.00 |
040 Immobilisations financières | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 677.00 | 66 872.00 | 92 806.00 | 159 677.00 |
060 Stock marchandises | 120 535.00 | | 120 535.00 | 120 535.00 |
072 Créances – Autres | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
084 Disponibilités | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 545.00 | | 187 545.00 | 187 545.00 |
110 Total général Actif | 347 222.00 | 66 872.00 | 280 350.00 | 347 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 749.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 535.00 | | | 476 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
230 Autres produits | 393.00 | | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 075.00 | | | 482 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 829.00 | | | 268 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 491.00 | | | -12 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 597.00 | | | 597.00 |
242 Autres charges externes. | 63 596.00 | | | 63 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 201.00 | | | -9 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
252 Charges sociales | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
262 Autres charges | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 522.00 | | | 444 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
294 Charges financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 267.00 | | | 35 267.00 |