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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 865.00 | 2 019.00 | 5 846.00 | 7 865.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 4 721.00 | 15 874.00 | 20 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 999.00 | 18 694.00 | 136 305.00 | 154 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 352.00 | 25 434.00 | 164 918.00 | 190 352.00 |
BT Marchandises | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BZ Autres créances | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CF Disponibilités | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 415.00 | 25 434.00 | 205 981.00 | 231 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 831.00 | | | 142 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 989.00 | | | 194 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 981.00 | | | 205 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 217 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 434.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 085.00 | | | 304 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 093.00 | | | 303 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992.00 | | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 434.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 019.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 705.00 | 23 933.00 | 97 841.00 | 142 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
VP Divers | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 448.00 | 14 055.00 | 6 393.00 | 20 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 989.00 | 76 216.00 | 97 841.00 | 194 989.00 |