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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 942.00 | 424 985.00 | 14 957.00 | 439 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 284.00 | 8 210.00 | 5 074.00 | 13 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 241.00 | 433 194.00 | 22 046.00 | 455 241.00 |
BT Marchandises | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 405.00 | | 260 405.00 | 260 405.00 |
BZ Autres créances | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
CF Disponibilités | 550 937.00 | | 550 937.00 | 550 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 973.00 | | 877 973.00 | 877 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 214.00 | 433 194.00 | 900 019.00 | 1 333 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 283 309.00 | 177 096.00 | | 283 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 131.00 | 106 213.00 | | 257 131.00 |
DL TOTAL (I) | 541 540.00 | 284 409.00 | | 541 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 756.00 | 235 930.00 | | 205 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 476.00 | 113 452.00 | | 152 476.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 480.00 | 549 383.00 | | 358 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 019.00 | 833 791.00 | | 900 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 534.00 | | 66 707.00 | 388 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 113.00 | | 59 830.00 | 380 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 406.00 | | 4 877.00 | 8 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 174.00 | 102 020.00 | | 331 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 889.00 | 99 096.00 | | 325 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 285.00 | 2 924.00 | | 5 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 756.00 | 205 756.00 | | 205 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 524.00 | 74 524.00 | | 74 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 405.00 | 260 405.00 | | 260 405.00 |
VB T. V. A. | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 955.00 | 290 955.00 | 2 000.00 | 292 955.00 |
VW T.V.A. | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 480.00 | 358 480.00 | | 358 480.00 |