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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 485.00 | 160 130.00 | 143 355.00 | 303 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 485.00 | 160 130.00 | 211 355.00 | 371 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 680.00 | | 820 680.00 | 820 680.00 |
BZ Autres créances | 202 675.00 | | 202 675.00 | 202 675.00 |
CF Disponibilités | 1 529 697.00 | | 1 529 697.00 | 1 529 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 084.00 | | 2 582 084.00 | 2 582 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 569.00 | 160 130.00 | 2 793 439.00 | 2 953 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 729 354.00 | 683 531.00 | | 729 354.00 |
DH Report à nouveau | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 312.00 | 545 823.00 | | 831 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 629.00 | 1 340 317.00 | | 1 671 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 736.00 | 352 756.00 | | 119 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 1 091.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 178.00 | 229 487.00 | | 123 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 596.00 | 385 139.00 | | 375 596.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | 2 534.00 | | 5 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 933.00 | 563 502.00 | | 496 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 810.00 | 1 534 508.00 | | 1 121 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 439.00 | 2 874 825.00 | | 2 793 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 869 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 869 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 769.00 | 58 560.00 | | 19 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 1 000.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 464.00 | 57 560.00 | | 19 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 579.00 | -119 734.00 | | -118 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 908.00 | 2 142 505.00 | | 2 900 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 596.00 | 1 596 685.00 | | 2 069 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 312.00 | 545 823.00 | | 831 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 093.00 | | 127 393.00 | 244 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 093.00 | | 59 393.00 | 244 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 656.00 | 88 474.00 | 160 130.00 | 71 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 656.00 | 88 474.00 | 160 130.00 | 71 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 178.00 | 123 178.00 | | 123 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 596.00 | 375 596.00 | | 375 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 933.00 | 496 933.00 | | 496 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 820 680.00 | 820 680.00 | | 820 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 995.00 | | | 234 995.00 |
VP Divers | 202 674.00 | 202 674.00 | | 202 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 386.00 | 1 052 386.00 | 18 000.00 | 1 070 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 810.00 | 1 121 810.00 | | 1 121 810.00 |