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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 133.00 | 5 939.00 | 1 195.00 | 7 133.00 |
040 Immobilisations financières | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 412.00 | 9 939.00 | 29 473.00 | 39 412.00 |
060 Stock marchandises | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
072 Créances – Autres | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
084 Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
110 Total général Actif | 98 334.00 | 9 939.00 | 88 395.00 | 98 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 403.00 | | | -19 403.00 |
242 Autres charges externes. | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
252 Charges sociales | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 506.00 | | | 506.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 150.00 | | | -4 150.00 |