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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 310.00 | | 307 310.00 | 307 310.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 23 933.00 | 96 067.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 037.00 | 6 665.00 | 10 372.00 | 17 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 316.00 | 15 554.00 | 19 762.00 | 35 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 102.00 | 46 152.00 | 438 950.00 | 485 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 976.00 | | 64 976.00 | 64 976.00 |
BN En cours de production de biens | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BZ Autres créances | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CF Disponibilités | 215 198.00 | | 215 198.00 | 215 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 878.00 | | 332 878.00 | 332 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 980.00 | 46 152.00 | 771 828.00 | 817 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 686.00 | 31 837.00 | | 28 686.00 |
DL TOTAL (I) | 63 523.00 | 34 837.00 | | 63 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 776.00 | 384 803.00 | | 323 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 552.00 | 53 552.00 | | 65 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 176.00 | 39 899.00 | | 53 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 473.00 | 111 327.00 | | 73 473.00 |
EA Autres dettes | 178 795.00 | 159 842.00 | | 178 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 533.00 | 19 180.00 | | 13 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 305.00 | 768 604.00 | | 708 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 828.00 | 803 441.00 | | 771 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 672 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 672 988.00 | |
FM Production stockée | | | -4 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 135.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 1 198.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 4 392.00 | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 773.00 | 1 752 002.00 | | 1 668 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 087.00 | 1 720 164.00 | | 1 640 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 686.00 | 31 837.00 | | 28 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 966.00 | | 3 136.00 | 481 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 310.00 | | | 307 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 217.00 | | 3 136.00 | 169 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 635.00 | 23 517.00 | | 22 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 635.00 | 23 517.00 | | 22 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 347.00 | 244 347.00 | | 244 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 776.00 | 61 887.00 | 256 393.00 | 323 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
VP Divers | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 958.00 | 37 519.00 | 5 439.00 | 42 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 305.00 | 446 416.00 | 256 393.00 | 708 305.00 |