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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
CF Disponibilités | 204 540.00 | | 204 540.00 | 204 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 281.00 | | 244 281.00 | 244 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 281.00 | | 2 714 284.00 | 2 714 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
CU Autres participations | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740 000.00 | 2 740 000.00 | | 2 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 930.00 | -257 201.00 | | -277 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 239.00 | -20 730.00 | | -17 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 831.00 | 2 462 070.00 | | 2 444 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 542.00 | 317 477.00 | | 252 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 784.00 | 14 208.00 | | 16 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 453.00 | 331 812.00 | | 269 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 284.00 | 2 793 881.00 | | 2 714 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 439.00 | 20 730.00 | | 18 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 239.00 | -20 730.00 | | -17 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 000.00 | | | 2 270 000.00 |