| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 218.00 | 7 728.00 | 10 489.00 | 18 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 001.00 | 12 473.00 | 985 528.00 | 998 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
BZ Autres créances | 183 010.00 | | 183 010.00 | 183 010.00 |
CF Disponibilités | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 362.00 | | 290 362.00 | 290 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 364.00 | 12 473.00 | 1 275 890.00 | 1 288 364.00 |
CU Autres participations | 970 539.00 | | 970 539.00 | 970 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 449.00 | 6 799.00 | | 12 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 819.00 | 115 472.00 | | 222 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 774.00 | 112 997.00 | | 235 774.00 |
DL TOTAL (I) | 755 042.00 | 519 268.00 | | 755 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 629.00 | 335 427.00 | | 239 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 181.00 | 148 419.00 | | 123 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 851.00 | 19 187.00 | | 41 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 189.00 | 69 056.00 | | 116 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 849.00 | 572 089.00 | | 520 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 890.00 | 1 091 357.00 | | 1 275 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 271.00 | 572 089.00 | | 378 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 181.00 | | | 123 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 204.00 | | 838 204.00 | 838 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 204.00 | | 838 204.00 | 838 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 257.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | -257.00 | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 001.00 | 681 623.00 | | 999 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 227.00 | 568 627.00 | | 763 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 774.00 | 112 997.00 | | 235 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 493.00 | | 17 553.00 | 982 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 998 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 18 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 209.00 | | 10 053.00 | 9 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 539.00 | | 3 000.00 | 967 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 738.00 | 4 735.00 | | 7 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | 323.00 | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316.00 | 4 412.00 | | 3 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 176 293.00 | 176 293.00 | | 176 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 629.00 | 97 051.00 | 142 578.00 | 239 629.00 |
VI Groupe et associés | 123 181.00 | 123 181.00 | | 123 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 341.00 | 258 341.00 | | 258 341.00 |
VW T.V.A. | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 849.00 | 378 271.00 | 142 578.00 | 520 849.00 |