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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 922.00 | 18 530.00 | 46 392.00 | 64 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 887.00 | 44 505.00 | 79 382.00 | 123 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 823.00 | 65 635.00 | 225 188.00 | 290 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 599.00 | 6 138.00 | 1 300 461.00 | 1 306 599.00 |
BZ Autres créances | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
CF Disponibilités | 552 974.00 | | 552 974.00 | 552 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 869.00 | | 62 869.00 | 62 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 646.00 | 6 138.00 | 2 044 508.00 | 2 050 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 468.00 | 71 772.00 | 2 269 696.00 | 2 341 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
DL TOTAL (I) | 500 787.00 | | | 500 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 563.00 | | | 414 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 901.00 | | | 95 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 672.00 | | | 860 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 189.00 | | | 339 189.00 |
EA Autres dettes | 58 584.00 | | | 58 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 909.00 | | | 1 768 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 696.00 | | | 2 269 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 199.00 | | | 1 493 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 669.00 | 25 966.00 | | 39 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 069.00 | 25 966.00 | | 37 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 115.00 | 1 023.00 | | 5 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 115.00 | 1 023.00 | | 5 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 115.00 | 1 023.00 | | 5 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 672.00 | 860 672.00 | | 860 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 189.00 | 339 189.00 | | 339 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 563.00 | 138 853.00 | 275 710.00 | 414 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422 322.00 | 1 304 533.00 | 117 789.00 | 1 422 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 022.00 | 1 304 533.00 | 135 489.00 | 1 440 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 008.00 | 1 397 298.00 | 275 710.00 | 1 673 008.00 |