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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 1 283.00 | 6 716.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 878.00 | 1 283.00 | 1 485 594.00 | 1 486 878.00 |
BZ Autres créances | 261 799.00 | | 261 799.00 | 261 799.00 |
CF Disponibilités | 194 722.00 | | 194 722.00 | 194 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 521.00 | | 456 521.00 | 456 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 399.00 | 1 283.00 | 1 942 115.00 | 1 943 399.00 |
CU Autres participations | 1 478 878.00 | | 1 478 878.00 | 1 478 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 699.00 | | | 343 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
DG Autres réserves | 422 807.00 | | | 422 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 477.00 | | | 188 477.00 |
DL TOTAL (I) | 989 354.00 | | | 989 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 980.00 | | | 686 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 220.00 | | | 264 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 761.00 | | | 952 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 115.00 | | | 1 942 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 701.00 | | | 359 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 980.00 | | | 195 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 477.00 | | | 188 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 878.00 | | | 1 486 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 878.00 | | | 1 486 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 221.00 | 264 221.00 | | 264 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 799.00 | 261 799.00 | | 261 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 981.00 | 93 921.00 | 381 597.00 | 686 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 958.00 | | | 92 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 799.00 | 261 799.00 | 8 000.00 | 269 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 761.00 | 359 702.00 | 381 597.00 | 952 761.00 |