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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 510.00 | 10 510.00 | 350 000.00 | 360 510.00 |
BZ Autres créances | 112 583.00 | | 112 583.00 | 112 583.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 279.00 | | 116 279.00 | 116 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 789.00 | 10 510.00 | 466 279.00 | 476 789.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 955.00 | 122 201.00 | | 167 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 787.00 | 45 754.00 | | 46 787.00 |
DL TOTAL (I) | 215 842.00 | 169 055.00 | | 215 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 901.00 | 73 404.00 | | 49 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 464.00 | 200 464.00 | | 200 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 437.00 | 273 940.00 | | 250 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 279.00 | 442 994.00 | | 466 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 311.00 | 224 089.00 | | 224 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213.00 | 4 246.00 | | 3 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 787.00 | 45 754.00 | | 46 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 510.00 | | | 360 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 901.00 | 23 775.00 | 26 126.00 | 49 901.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 437.00 | 224 311.00 | 26 126.00 | 250 437.00 |