| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 198.00 | 4 576.00 | 8 623.00 | 13 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 698.00 | 4 576.00 | 61 123.00 | 65 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
060 Stock marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
084 Disponibilités | 74 139.00 | | 74 139.00 | 74 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 736.00 | | 76 736.00 | 76 736.00 |
110 Total général Actif | 142 434.00 | 4 576.00 | 137 859.00 | 142 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 086.00 | | | 75 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
230 Autres produits | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 719.00 | | | 100 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707.00 | | | 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 746.00 | | | 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 287.00 | | | 17 287.00 |