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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 962 648.00 | | 962 648.00 | 962 648.00 |
CF Disponibilités | 286 695.00 | | 286 695.00 | 286 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 695.00 | | 286 695.00 | 286 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 343.00 | | 1 249 343.00 | 1 249 343.00 |
CU Autres participations | 962 648.00 | | 962 648.00 | 962 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 370 417.00 | 5 299.00 | | 370 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 736.00 | 365 118.00 | | 271 736.00 |
DK Provisions réglementées | 27 402.00 | 21 922.00 | | 27 402.00 |
DL TOTAL (I) | 671 756.00 | 394 539.00 | | 671 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 352.00 | 582 327.00 | | 573 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 200.00 | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 588.00 | 586 527.00 | | 577 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 343.00 | 981 066.00 | | 1 249 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 588.00 | 586 527.00 | | 577 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | 5 994.00 | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 480.00 | -5 918.00 | | -5 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 994.00 | 381 369.00 | | 284 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 258.00 | 16 250.00 | | 13 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 736.00 | 365 118.00 | | 271 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 922.00 | 5 480.00 | | 21 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 922.00 | 5 480.00 | | 21 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VI Groupe et associés | 573 352.00 | 573 352.00 | | 573 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 588.00 | 577 588.00 | | 577 588.00 |