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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
AP Constructions | 214 200.00 | 44 102.00 | 170 098.00 | 214 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 401.00 | 44 102.00 | 1 118 299.00 | 1 162 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 790.00 | 44 102.00 | 1 141 688.00 | 1 185 790.00 |
CU Autres participations | 910 401.00 | | 910 401.00 | 910 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 206.00 | 1 554.00 | | 3 206.00 |
DG Autres réserves | 60 914.00 | 29 541.00 | | 60 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 161.00 | 33 023.00 | | -15 161.00 |
DL TOTAL (I) | 408 959.00 | 424 119.00 | | 408 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 842.00 | 241 252.00 | | 453 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 671.00 | 1 434.00 | | 233 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | 1 248.00 | | 3 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 829.00 | 28 082.00 | | 41 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 729.00 | 272 017.00 | | 732 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 688.00 | 696 137.00 | | 1 141 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 395.00 | 53 701.00 | | 337 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 040.00 | | 107 040.00 | 107 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 040.00 | | 107 040.00 | 107 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 710.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 888.00 | 2 850.00 | | -1 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 784.00 | 120 221.00 | | 121 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 945.00 | 87 197.00 | | 136 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 161.00 | 33 023.00 | | -15 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 000.00 | | 510 401.00 | 652 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 510 401.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 392.00 | 10 710.00 | | 33 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 392.00 | 10 710.00 | | 33 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 679.00 | 58 345.00 | 222 099.00 | 453 679.00 |
VI Groupe et associés | 233 671.00 | 233 671.00 | | 233 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VW T.V.A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 729.00 | 337 395.00 | 222 099.00 | 732 729.00 |