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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
AN Terrains | 14 858.00 | 2 547.00 | 12 310.00 | 14 858.00 |
AP Constructions | 732 996.00 | 94 749.00 | 638 246.00 | 732 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 738.00 | 212 559.00 | 281 179.00 | 493 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 714.00 | 75 529.00 | 133 184.00 | 208 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 179.00 | 385 386.00 | 1 161 793.00 | 1 547 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BN En cours de production de biens | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BT Marchandises | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 332.00 | 1 663.00 | 24 669.00 | 26 332.00 |
BZ Autres créances | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CF Disponibilités | 102 735.00 | | 102 735.00 | 102 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 683.00 | 1 663.00 | 208 020.00 | 209 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 862.00 | 387 049.00 | 1 369 813.00 | 1 756 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
DH Report à nouveau | 3 782.00 | 13 362.00 | | 3 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 286.00 | -9 580.00 | | 38 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 445.00 | 164 206.00 | | 151 445.00 |
DK Provisions réglementées | 38 531.00 | 35 062.00 | | 38 531.00 |
DL TOTAL (I) | 393 660.00 | 364 665.00 | | 393 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 723.00 | 627 496.00 | | 647 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 381.00 | 280 381.00 | | 280 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 189.00 | 26 658.00 | | 33 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 624.00 | 16 443.00 | | 13 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 324.00 | | |
EA Autres dettes | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 152.00 | 961 304.00 | | 976 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 813.00 | 1 325 969.00 | | 1 369 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 381.00 | | | 280 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 160.00 | |
FG Production vendue services | | | 233 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 756.00 | |
FM Production stockée | | | 8 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 760.00 | 11 321.00 | | 12 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 309.00 | 48.00 | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 070.00 | 11 369.00 | | 14 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 563.00 | 15 991.00 | | 8 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 411.00 | 15 991.00 | | 10 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 659.00 | -4 622.00 | | 3 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 574.00 | 451 768.00 | | 445 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 288.00 | 461 349.00 | | 407 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 286.00 | -9 580.00 | | 38 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 724.00 | 78 170.00 | 268 951.00 | 647 724.00 |
VI Groupe et associés | 280 381.00 | 280 381.00 | | 280 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 153.00 | 406 598.00 | 268 951.00 | 976 153.00 |