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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 184.00 | 506.00 | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 405.00 | 2 845.00 | 3 250.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 750.00 | 405.00 | 3 345.00 | 3 750.00 |
060 Stock marchandises | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
072 Créances – Autres | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
084 Disponibilités | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
110 Total général Actif | 74 114.00 | 405.00 | 73 709.00 | 74 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 810.00 | | | 167 810.00 |
230 Autres produits | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 810.00 | | | 167 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 128.00 | | | -5 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
252 Charges sociales | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | | | 325.00 |
256 Dotations aux provisions | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 352.00 | | | 152 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
294 Charges financières | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 320.00 | | | 11 320.00 |