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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 22.00 | 3 578.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 301.00 | 14 135.00 | 70 167.00 | 84 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 901.00 | 14 157.00 | 73 745.00 | 87 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 749.00 | | 62 749.00 | 62 749.00 |
110 Total général Actif | 150 650.00 | 14 157.00 | 136 493.00 | 150 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 542 028.00 | 435 009.00 | | 542 028.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
230 Autres produits | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 855.00 | 435 009.00 | | 545 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 642.00 | 46 162.00 | | 12 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 333.00 | 206 396.00 | | 263 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 405.00 | -200.00 | | -5 405.00 |
242 Autres charges externes. | 224 018.00 | 119 546.00 | | 224 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 3 029.00 | | 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 497.00 | 44 311.00 | | 29 497.00 |
252 Charges sociales | 3 680.00 | 2 534.00 | | 3 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 942.00 | 5 073.00 | | 8 942.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 537 008.00 | 426 853.00 | | 537 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 847.00 | 8 156.00 | | 8 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 339.00 | 1 223.00 | | -15 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 186.00 | 6 932.00 | | 24 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |