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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587.00 | 1 270.00 | 1 317.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690.00 | 1 270.00 | 1 420.00 | 2 690.00 |
BT Marchandises | 102 029.00 | | 102 029.00 | 102 029.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 230 808.00 | | 230 808.00 | 230 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 813.00 | | 336 813.00 | 336 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 503.00 | 1 270.00 | 338 233.00 | 339 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 186.00 | 19 151.00 | | 56 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 150.00 | 37 035.00 | | -7 150.00 |
DL TOTAL (I) | 53 036.00 | 60 186.00 | | 53 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 59.00 | | 4 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 520.00 | | |
EA Autres dettes | 280 702.00 | 317 053.00 | | 280 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 197.00 | 324 632.00 | | 285 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 233.00 | 384 818.00 | | 338 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 162.00 | 57.00 | | 5 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 162.00 | 57.00 | | 5 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 162.00 | 57.00 | | 5 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 275.00 | 202 206.00 | | 75 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 425.00 | 165 171.00 | | 82 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 150.00 | 37 035.00 | | -7 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699.00 | | 991.00 | 1 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103.00 | | | 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | | 991.00 | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082.00 | 350.00 | 162.00 | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | 350.00 | 162.00 | 1 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VI Groupe et associés | 280 702.00 | | 280 702.00 | 280 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 197.00 | 4 495.00 | 280 702.00 | 285 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
ST Autres comptes | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974.00 | | | 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 132.00 | | | 17 132.00 |