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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AP Constructions | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 563.00 | 91 781.00 | 67 782.00 | 159 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 321.00 | 118 128.00 | 274 193.00 | 392 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 775.00 | 211 575.00 | 368 200.00 | 579 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 218.00 | | 159 218.00 | 159 218.00 |
BZ Autres créances | 129 752.00 | | 129 752.00 | 129 752.00 |
CF Disponibilités | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 939.00 | | 379 939.00 | 379 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 714.00 | 211 575.00 | 748 139.00 | 959 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 337 272.00 | | | 337 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 935.00 | | | -5 935.00 |
DK Provisions réglementées | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DL TOTAL (I) | 344 392.00 | | | 344 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 008.00 | | | 168 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 356.00 | | | 160 356.00 |
EA Autres dettes | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 747.00 | | | 403 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 138.00 | | | 748 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 299.00 | | | 302 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 450.00 | | 215 353.00 | 467 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 028.00 | 579 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 028.00 | 568 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 899.00 | | 215 153.00 | 455 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 885.00 | | 200.00 | 9 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 339.00 | 111 878.00 | 45 642.00 | 145 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 673.00 | 111 878.00 | 45 642.00 | 143 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 159 218.00 | 159 218.00 | | 159 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 128 707.00 | 128 707.00 | | 128 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 007.00 | 66 560.00 | 99 787.00 | 168 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 051.00 | 296 966.00 | 10 085.00 | 307 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 747.00 | 302 299.00 | 99 787.00 | 403 747.00 |