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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 581.00 | 6 668.00 | 47 913.00 | 54 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 920.00 | 4 952.00 | 14 968.00 | 19 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 112.00 | 72 002.00 | 7 109.00 | 79 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 145.00 | 83 622.00 | 70 523.00 | 154 145.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
BZ Autres créances | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CF Disponibilités | 238 349.00 | | 238 349.00 | 238 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 967.00 | | 421 967.00 | 421 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 112.00 | 83 622.00 | 492 490.00 | 576 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 125.00 | 241 025.00 | | 301 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 851.00 | 64 101.00 | | 19 851.00 |
DL TOTAL (I) | 375 976.00 | 356 125.00 | | 375 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881.00 | 7 877.00 | | 1 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | 824.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 7 508.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 078.00 | 73 523.00 | | 104 078.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | 105.00 | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 514.00 | 89 866.00 | | 116 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 490.00 | 445 992.00 | | 492 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 707.00 | 26 915.00 | | 56 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 708.00 | 26 915.00 | | 56 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 882.00 | 1 881.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 600.00 | 181 600.00 | | 181 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 100.00 | 182 100.00 | | 182 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |