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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 350 000 000.00 | | 350 000 000.00 | 350 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 248 342.00 | | 195 248 342.00 | 195 248 342.00 |
BZ Autres créances | 20 475 080.00 | | 20 475 080.00 | 20 475 080.00 |
CF Disponibilités | 10 042 223.00 | | 10 042 223.00 | 10 042 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 517 303.00 | | 30 517 303.00 | 30 517 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 765 645.00 | | 575 765 645.00 | 575 765 645.00 |
CU Autres participations | 195 248 342.00 | | 195 248 342.00 | 195 248 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000 000.00 | 10 000.00 | | 500 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -788 961.00 | -4 725.00 | | -788 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 564 597.00 | -784 236.00 | | -1 564 597.00 |
DL TOTAL (I) | 497 646 442.00 | -778 961.00 | | 497 646 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 190 632.00 | 701 270.00 | | 76 190 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 906.00 | 16 134.00 | | 1 489 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 918.00 | 166 299.00 | | 434 918.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | 251.00 | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 119 203.00 | 883 953.00 | | 78 119 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 765 645.00 | 104 993.00 | | 575 765 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 119 203.00 | | | 78 119 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 564 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 466.00 | | | 174 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 554 031.00 | | | 30 554 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 554 031.00 | | | 30 554 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 554 031.00 | | | 30 554 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 554 031.00 | | | 30 554 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 728 575.00 | 1.00 | | 32 728 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 293 172.00 | 784 236.00 | | 34 293 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 564 597.00 | -784 236.00 | | -1 564 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 802 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 554 000.00 | 195 248 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 554 000.00 | 195 248 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225 802 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VP Divers | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 475 000.00 | 20 475 000.00 | | 20 475 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 120 000.00 | 78 120 000.00 | | 78 120 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |