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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 180.00 | 2 556.00 | 7 624.00 | 10 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 041.00 | 52 423.00 | 265 618.00 | 318 041.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 595.00 | 54 979.00 | 282 616.00 | 337 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BZ Autres créances | 125 785.00 | | 125 785.00 | 125 785.00 |
CF Disponibilités | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 555.00 | | 158 555.00 | 158 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 151.00 | 54 979.00 | 441 171.00 | 496 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 466.00 | -754.00 | | -83 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 334.00 | -82 712.00 | | -28 334.00 |
DL TOTAL (I) | -61 800.00 | -33 466.00 | | -61 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 539.00 | 4 502.00 | | 23 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 830.00 | 504 343.00 | | 390 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 770.00 | 133 808.00 | | 48 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 192.00 | 32 551.00 | | 39 192.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 4 289.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 971.00 | 679 493.00 | | 502 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 171.00 | 646 027.00 | | 441 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 971.00 | 679 494.00 | | 502 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 539.00 | 4 502.00 | | 23 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 358.00 | | 606 358.00 | 606 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 358.00 | | 606 358.00 | 606 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 392.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 616.00 | 945.00 | | 5 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -579.00 | | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 487.00 | 249 767.00 | | 612 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 821.00 | 332 479.00 | | 640 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 334.00 | -82 712.00 | | -28 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 588.00 | 39 393.00 | | 15 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | 39 393.00 | | 15 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 471.00 | 391 471.00 | | 391 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 148.00 | 139 774.00 | 9 374.00 | 149 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 972.00 | 502 972.00 | | 502 972.00 |