| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BT Marchandises | 1 142 250.00 | | 1 142 250.00 | 1 142 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 190.00 | 17 813.00 | 349 377.00 | 367 190.00 |
BZ Autres créances | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
CF Disponibilités | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 070.00 | 17 813.00 | 1 556 256.00 | 1 574 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 160.00 | 17 813.00 | 1 571 346.00 | 1 589 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 112 218.00 | 84 315.00 | | 112 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 828.00 | 27 903.00 | | -1 828.00 |
DL TOTAL (I) | 112 591.00 | 114 418.00 | | 112 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 036.00 | 10 204.00 | | 8 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 100.00 | 557 922.00 | | 1 212 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 620.00 | 208 432.00 | | 238 620.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 756.00 | 797 559.00 | | 1 458 756.00 |
ED (V) | | -6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 346.00 | 911 971.00 | | 1 571 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 756.00 | | | 1 458 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 994.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 564.00 | | 1 624 564.00 | 1 624 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 565.00 | | 1 624 564.00 | 1 624 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 835.00 | | | -3 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 362.00 | 1 145 728.00 | | 1 625 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 189.00 | 1 117 825.00 | | 1 627 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 828.00 | 27 903.00 | | -1 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 100.00 | 1 212 100.00 | | 1 212 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
UX Autres créances clients | 367 190.00 | 367 190.00 | | 367 190.00 |
VB T. V. A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VI Groupe et associés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 844.00 | 104 844.00 | | 104 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 394.00 | 407 304.00 | 15 090.00 | 422 394.00 |
VW T.V.A. | 131 065.00 | 131 065.00 | | 131 065.00 |
VX Obligations cautionnées | -2 746.00 | -2 746.00 | | -2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 756.00 | 1 458 756.00 | | 1 458 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 5 103.00 | | 2 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 676.00 | 3 654.00 | | 2 676.00 |
ST Autres comptes | 42 600.00 | 40 948.00 | | 42 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 038.00 | 41 688.00 | | 57 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | 1 992.00 | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 156.00 | 7 095.00 | | 6 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 599.00 | 357 049.00 | | 330 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 880.00 | 162 539.00 | | 85 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 313.00 | 86 306.00 | | 102 313.00 |