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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 750.00 | | 1 650 750.00 | 1 650 750.00 |
BZ Autres créances | 1 466 475.00 | | 1 466 475.00 | 1 466 475.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 322.00 | | 1 467 322.00 | 1 467 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 072.00 | | 3 118 072.00 | 3 118 072.00 |
CU Autres participations | 1 650 750.00 | | 1 650 750.00 | 1 650 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 400.00 | 1 602 400.00 | | 1 602 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 240.00 | 84 843.00 | | 160 240.00 |
DH Report à nouveau | 696 939.00 | | | 696 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 473.00 | 772 336.00 | | 6 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 401.00 | 2 512 928.00 | | 2 519 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 696.00 | 558 626.00 | | 576 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 007.00 | 36 132.00 | | 21 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 671.00 | 594 758.00 | | 598 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 072.00 | 3 107 687.00 | | 3 118 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 671.00 | 594 758.00 | | 598 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 932.00 | 818 685.00 | | 16 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 459.00 | 46 349.00 | | 10 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 473.00 | 772 336.00 | | 6 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 750.00 | | | 1 650 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 750.00 | | | 1 650 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 466 475.00 | | 1 466 475.00 | 1 466 475.00 |
VI Groupe et associés | 576 696.00 | 576 696.00 | | 576 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 475.00 | | 1 466 475.00 | 1 466 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 671.00 | 598 671.00 | | 598 671.00 |