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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 650.00 | 30 106.00 | 84 543.00 | 114 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 971.00 | 30 106.00 | 1 287 864.00 | 1 317 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
BZ Autres créances | 575 162.00 | | 575 162.00 | 575 162.00 |
CF Disponibilités | 97 815.00 | | 97 815.00 | 97 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 274.00 | | 674 274.00 | 674 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 245.00 | 30 106.00 | 1 962 139.00 | 1 992 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 574 728.00 | | | 574 728.00 |
CU Autres participations | 1 203 321.00 | | 1 203 321.00 | 1 203 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 009.00 | | | 315 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 013.00 | | | 1 822 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591.00 | | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 125.00 | | | 140 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 139.00 | | | 1 962 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 026.00 | | | 109 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 965.00 | | 256 965.00 | 256 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 965.00 | | 256 965.00 | 256 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 977.00 | | | 571 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 967.00 | | | 256 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 009.00 | | | 315 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 879.00 | | 2 093.00 | 1 316 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 203 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 317 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 658.00 | | 1 993.00 | 112 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 221.00 | | 100.00 | 1 204 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 072.00 | 13 034.00 | | 17 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 072.00 | 13 034.00 | | 17 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 575 163.00 | 434.00 | 574 729.00 | 575 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 573.00 | 19 474.00 | 31 100.00 | 50 573.00 |
VI Groupe et associés | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 634.00 | 687 634.00 | | 687 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 459.00 | 1 730.00 | 574 729.00 | 576 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 126.00 | 109 027.00 | 31 100.00 | 140 126.00 |