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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 047 758.00 | 1 730 000.00 | 4 317 758.00 | 6 047 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 047 758.00 | 1 730 000.00 | 4 317 758.00 | 6 047 758.00 |
BZ Autres créances | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 400.00 | 1 730 000.00 | 4 319 400.00 | 6 049 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 045 154.00 | -1 341 839.00 | | -2 045 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 032.00 | -703 316.00 | | -476 032.00 |
DL TOTAL (I) | -2 511 186.00 | -2 035 154.00 | | -2 511 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 689 698.00 | 6 089 125.00 | | 6 689 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 17 012.00 | | 889.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 720 587.00 | 6 136 137.00 | | 6 720 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 400.00 | 4 100 983.00 | | 4 319 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 032.00 | 703 316.00 | | 476 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 032.00 | -703 316.00 | | -476 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 000.00 | 95 000.00 | | 1 635 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 000.00 | 95 000.00 | | 1 635 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 635 000.00 | 95 000.00 | | 1 635 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635 000.00 | 95 000.00 | | 1 635 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635 000.00 | 205 000.00 | | 1 635 000.00 |
UG ‐ Financières | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 938 458.00 | | 5 938 458.00 | 5 938 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 6 689 698.00 | 6 689 698.00 | | 6 689 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 939 548.00 | 1 090.00 | 5 938 458.00 | 5 939 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 720 587.00 | 6 720 587.00 | | 6 720 587.00 |