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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 728 495.00 | | 13 728 495.00 | 13 728 495.00 |
AP Constructions | 69 525 253.00 | 16 929 562.00 | 52 595 691.00 | 69 525 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 253 748.00 | 16 929 562.00 | 66 324 186.00 | 83 253 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 770.00 | | 1 043 770.00 | 1 043 770.00 |
BZ Autres créances | 4 178 648.00 | | 4 178 648.00 | 4 178 648.00 |
CF Disponibilités | 1 341 620.00 | | 1 341 620.00 | 1 341 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 564 038.00 | | 6 564 037.00 | 6 564 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 817 786.00 | 16 929 562.00 | 72 888 224.00 | 89 817 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 023 690.00 | 2 023 690.00 | | 2 023 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 213 210.00 | 18 213 210.00 | | 18 213 210.00 |
DH Report à nouveau | -12 593 495.00 | -9 925 150.00 | | -12 593 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 270 662.00 | -2 668 345.00 | | -2 270 662.00 |
DL TOTAL (I) | 5 372 743.00 | 7 643 405.00 | | 5 372 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 151 915.00 | 65 642 644.00 | | 63 151 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 351.00 | 117 371.00 | | 129 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 390.00 | 211 747.00 | | 220 390.00 |
EA Autres dettes | 4 013 825.00 | 3 312 848.00 | | 4 013 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 515 481.00 | 69 284 610.00 | | 67 515 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 888 224.00 | 76 928 015.00 | | 72 888 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 087 734.00 | | 4 087 734.00 | 4 087 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 734.00 | | 4 087 734.00 | 4 087 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 270 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 735.00 | 3 712 998.00 | | 4 087 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358 397.00 | 6 381 344.00 | | 6 358 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 270 662.00 | -2 668 345.00 | | -2 270 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 253 748.00 | | | 83 253 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 253 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 253 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 253 748.00 | | | 83 253 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 964 090.00 | 2 965 472.00 | | 13 964 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 964 090.00 | 2 965 472.00 | | 13 964 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 351.00 | 129 351.00 | | 129 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013 825.00 | 4 013 825.00 | | 4 013 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 770.00 | 1 043 770.00 | | 1 043 770.00 |
VB T. V. A. | 212 648.00 | 212 648.00 | | 212 648.00 |
VI Groupe et associés | 63 151 915.00 | | | 63 151 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966 000.00 | 3 966 000.00 | | 3 966 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222 418.00 | 5 222 418.00 | | 5 222 418.00 |
VW T.V.A. | 220 358.00 | 220 358.00 | | 220 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 515 481.00 | 4 363 566.00 | | 67 515 481.00 |