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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 800.00 | 3 331.00 | 5 469.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 885.00 | 3 331.00 | 744 554.00 | 747 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 455.00 | | 154 455.00 | 154 455.00 |
BZ Autres créances | 120 278.00 | | 120 278.00 | 120 278.00 |
CF Disponibilités | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 389.00 | | 280 389.00 | 280 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 274.00 | 3 331.00 | 1 024 942.00 | 1 028 274.00 |
CU Autres participations | 739 085.00 | | 739 085.00 | 739 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 515.00 | | | -5 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 514.00 | -5 515.00 | | 17 514.00 |
DL TOTAL (I) | 331 999.00 | 314 485.00 | | 331 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 728.00 | 351 784.00 | | 314 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 161.00 | 145 616.00 | | 277 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 4 243.00 | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 435.00 | 23 844.00 | | 82 435.00 |
EA Autres dettes | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 943.00 | 525 488.00 | | 692 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 942.00 | 839 973.00 | | 1 024 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 036.00 | 223 858.00 | | 440 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 473.00 | 127.00 | | 9 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 161.00 | | | 277 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 345 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 537.00 | 52 719.00 | | 346 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 023.00 | 58 234.00 | | 329 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 514.00 | -5 515.00 | | 17 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 800.00 | | 74 085.00 | 673 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 000.00 | | 74 085.00 | 665 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | 2 640.00 | | 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 691.00 | 2 640.00 | | 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 154 455.00 | 154 455.00 | | 154 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 116 134.00 | 116 134.00 | | 116 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 254.00 | 52 347.00 | 201 255.00 | 305 254.00 |
VI Groupe et associés | 277 161.00 | 277 161.00 | | 277 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 733.00 | 274 733.00 | | 274 733.00 |
VW T.V.A. | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 943.00 | 440 036.00 | 201 255.00 | 692 943.00 |