| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 900.00 | 127.00 | 1 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 393 167.00 | | 1 393 167.00 | 1 393 167.00 |
AN Terrains | 22 320.00 | 3 484.00 | 18 835.00 | 22 320.00 |
AP Constructions | 229 003.00 | 36 084.00 | 192 919.00 | 229 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 139.00 | 193 676.00 | 358 463.00 | 552 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 901.00 | 4 071.00 | 3 829.00 | 7 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 507.00 | | 55 507.00 | 55 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 851.00 | 238 216.00 | 2 062 634.00 | 2 300 851.00 |
BT Marchandises | 621 126.00 | 13 534.00 | 607 591.00 | 621 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BZ Autres créances | 198 758.00 | | 198 758.00 | 198 758.00 |
CF Disponibilités | 320 598.00 | | 320 598.00 | 320 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 684.00 | 13 534.00 | 1 148 149.00 | 1 161 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 536.00 | 251 750.00 | 3 210 786.00 | 3 462 536.00 |
CU Autres participations | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 001.00 | 1 558 001.00 | | 1 558 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
DH Report à nouveau | -124 263.00 | | | -124 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 224.00 | -124 263.00 | | -278 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 300.00 | 1 531 525.00 | | 1 253 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 489.00 | 32 265.00 | | 27 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 489.00 | 32 265.00 | | 27 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 647.00 | 666 800.00 | | 707 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 506.00 | 1 063 408.00 | | 924 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 484.00 | 169 465.00 | | 188 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076.00 | 95 801.00 | | 1 076.00 |
EA Autres dettes | 26 697.00 | 4 428.00 | | 26 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 996.00 | 1 999 905.00 | | 1 929 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 786.00 | 3 563 695.00 | | 3 210 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707 647.00 | | | 707 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 011 513.00 | | 11 011 513.00 | 11 011 513.00 |
FG Production vendue services | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 049 775.00 | | 11 049 775.00 | 11 049 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 159 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 738 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 029.00 | |
GE Autres charges | | | 6 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 450 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 553.00 | -33 611.00 | | -13 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 195 586.00 | 5 210 629.00 | | 11 195 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 811.00 | 5 334 893.00 | | 11 473 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 224.00 | -124 263.00 | | -278 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 117.00 | | 165 733.00 | 2 135 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 195.00 | | | 1 394 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 544.00 | | 112 819.00 | 698 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 376.00 | | 52 914.00 | 42 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 395.00 | 113 820.00 | | 124 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 259.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 755.00 | 113 560.00 | | 123 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 265.00 | -4 776.00 | | 32 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 296.00 | -762.00 | | 14 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 296.00 | -762.00 | | 14 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 561.00 | -5 538.00 | | 46 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 647.00 | 707 647.00 | | 707 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 506.00 | 924 506.00 | | 924 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
UX Autres créances clients | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
VC Groupe et associés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
VI Groupe et associés | 707 647.00 | 707 647.00 | | 707 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 798.00 | 115 798.00 | | 115 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 468.00 | 275 468.00 | | 275 468.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 644.00 | 2 637 644.00 | | 2 637 644.00 |