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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 979.00 | 40 504.00 | 61 475.00 | 101 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 671.00 | 14 409.00 | 33 263.00 | 47 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 805.00 | 54 913.00 | 433 892.00 | 488 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BT Marchandises | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 86 042.00 | | 86 042.00 | 86 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 256.00 | | 116 256.00 | 116 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 061.00 | 54 913.00 | 550 148.00 | 605 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 385.00 | | | 127 385.00 |
DL TOTAL (I) | 187 151.00 | | | 187 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 323.00 | | | 151 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 997.00 | | | 362 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 148.00 | | | 550 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 997.00 | | | 362 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 318.00 | | 993 318.00 | 993 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 318.00 | | 993 318.00 | 993 318.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 345.00 | |
GE Autres charges | | | 12 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 322.00 | | | 993 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 937.00 | | | 865 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 385.00 | | | 127 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 282.00 | 333.00 | 7 189.00 | 481 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 461.00 | | 7 189.00 | 142 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 821.00 | 333.00 | | 18 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 567.00 | 29 345.00 | | 25 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 567.00 | 29 345.00 | | 25 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 458.00 | 1 303.00 | 19 155.00 | 20 458.00 |
VW T.V.A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 997.00 | 362 997.00 | | 362 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
ST Autres comptes | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 410.00 | | | 108 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |