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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 218.00 | 4 260.00 | 958.00 | 5 218.00 |
040 Immobilisations financières | 7 144.00 | 3 520.00 | 3 624.00 | 7 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 362.00 | 7 780.00 | 4 582.00 | 12 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 327 336.00 | | 327 336.00 | 327 336.00 |
072 Créances – Autres | 145 809.00 | 139 232.00 | 6 577.00 | 145 809.00 |
084 Disponibilités | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 056.00 | 139 232.00 | 339 824.00 | 479 056.00 |
110 Total général Actif | 491 418.00 | 147 012.00 | 344 406.00 | 491 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 44 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 655.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 280 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 024.00 | 262 712.00 | | 265 024.00 |
230 Autres produits | 2 508.00 | 19.00 | | 2 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 532.00 | 262 731.00 | | 267 532.00 |
242 Autres charges externes. | 192 261.00 | 194 245.00 | | 192 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 1 133.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 078.00 | 27 792.00 | | 32 078.00 |
252 Charges sociales | 11 170.00 | 11 455.00 | | 11 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 223.00 | 1 413.00 | | 1 223.00 |
256 Dotations aux provisions | 140 272.00 | 2 480.00 | | 140 272.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 5.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 076.00 | 238 524.00 | | 379 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 544.00 | 24 207.00 | | -111 544.00 |
280 Produits financiers | 41 195.00 | 2 318.00 | | 41 195.00 |
294 Charges financières | 4 043.00 | 4 202.00 | | 4 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 108.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 3 520.00 | | 4 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 793.00 | 18 694.00 | | -78 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 685.00 | | | 103 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 139 232.00 | | | 139 232.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 140 272.00 | | | 140 272.00 |