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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 165.00 | 8 118.00 | 4 047.00 | 12 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 297.00 | 15 534.00 | 29 764.00 | 45 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 462.00 | 23 651.00 | 68 811.00 | 92 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 89 137.00 | | 89 137.00 | 89 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 304.00 | | 125 304.00 | 125 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 766.00 | 23 651.00 | 194 114.00 | 217 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 991.00 | 40 741.00 | | 58 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 107.00 | 18 251.00 | | 36 107.00 |
DL TOTAL (I) | 100 598.00 | 64 491.00 | | 100 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 013.00 | 59 581.00 | | 43 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 704.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 7 589.00 | | 6 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 185.00 | 16 581.00 | | 37 185.00 |
EA Autres dettes | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 516.00 | 84 454.00 | | 93 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 114.00 | 148 946.00 | | 194 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 278.00 | 41 552.00 | | 67 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 108.00 | | 492 108.00 | 492 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 108.00 | | 492 108.00 | 492 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 784.00 | 36 617.00 | | 36 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 3 025.00 | | 9 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 982.00 | 426 043.00 | | 494 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 875.00 | 407 792.00 | | 458 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 107.00 | 18 251.00 | | 36 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 523.00 | | 1 939.00 | 90 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 523.00 | | 1 939.00 | 55 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 374.00 | 6 277.00 | | 17 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 374.00 | 6 277.00 | | 17 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 903.00 | 16 665.00 | 26 238.00 | 42 903.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 516.00 | 67 278.00 | 26 238.00 | 93 516.00 |