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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 353.00 | 3 357.00 | 25 995.00 | 29 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 370.00 | 3 357.00 | 27 012.00 | 30 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 874.00 | 3 357.00 | 27 516.00 | 30 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -352.00 | -498.00 | | -352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 245.00 | 146.00 | | -9 245.00 |
DL TOTAL (I) | -8 597.00 | 648.00 | | -8 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 353.00 | 14 970.00 | | 35 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 771.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 3 247.00 | | 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230.00 | 454.00 | | 230.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 113.00 | 19 442.00 | | 36 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 516.00 | 20 090.00 | | 27 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 270.00 | 11 392.00 | | 8 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 561.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 151.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | 120.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | 1 035.00 | | 1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 877.00 | 1 035.00 | | 12 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | -1 035.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 933.00 | 59 529.00 | | 62 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 177.00 | 59 383.00 | | 72 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 245.00 | 146.00 | | -9 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 349.00 | | 29 854.00 | 28 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 833.00 | 30 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 833.00 | 29 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 833.00 | | 29 353.00 | 27 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 501.00 | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 239.00 | 7 151.00 | 16 033.00 | 12 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 239.00 | 7 151.00 | 16 033.00 | 12 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 332.00 | 7 488.00 | 27 844.00 | 35 332.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037.00 | 75.00 | 962.00 | 1 037.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 114.00 | 8 270.00 | 27 844.00 | 36 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | 928.00 | | 1 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 023.00 | 2 855.00 | | 3 023.00 |
ST Autres comptes | 19 716.00 | 19 662.00 | | 19 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 421.00 | 13 289.00 | | 12 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 683.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 402.00 | 1 611.00 | | 2 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 493.00 | 5 953.00 | | 7 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 860.00 | 5 607.00 | | 2 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 159.00 | 35 807.00 | | 35 159.00 |