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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 240.00 | | 765 240.00 | 765 240.00 |
BZ Autres créances | 121 527.00 | | 121 527.00 | 121 527.00 |
CF Disponibilités | 371 429.00 | | 371 429.00 | 371 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 016.00 | | 493 016.00 | 493 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 256.00 | | 1 258 256.00 | 1 258 256.00 |
CU Autres participations | 765 090.00 | | 765 090.00 | 765 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 100.00 | 200 000.00 | | 754 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 983.00 | 448.00 | | 7 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 342.00 | 7 535.00 | | 143 342.00 |
DL TOTAL (I) | 905 425.00 | 207 983.00 | | 905 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 849.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
EA Autres dettes | 349 523.00 | 337 593.00 | | 349 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 831.00 | 338 442.00 | | 352 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 256.00 | 546 425.00 | | 1 258 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 302.00 | 22 611.00 | | 166 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 961.00 | 15 076.00 | | 22 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 342.00 | 7 535.00 | | 143 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 637.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 523.00 | 349 523.00 | | 349 523.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 587.00 | 121 587.00 | | 121 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 737.00 | 121 587.00 | 150.00 | 121 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 831.00 | 352 982.00 | | 352 831.00 |