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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 680.00 | 6 401.00 | 1 279.00 | 7 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 114 302.00 | 16 812.00 | 97 490.00 | 114 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 979.00 | 62 413.00 | 18 565.00 | 80 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 863.00 | 15 728.00 | 15 135.00 | 30 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 825.00 | 177 881.00 | 180 944.00 | 358 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 765.00 | | 63 765.00 | 63 765.00 |
BN En cours de production de biens | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 130.00 | 5 504.00 | 537 626.00 | 543 130.00 |
BZ Autres créances | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CF Disponibilités | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 667.00 | 5 504.00 | 682 163.00 | 687 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 492.00 | 183 385.00 | 863 107.00 | 1 046 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 001.00 | 76 527.00 | 34 474.00 | 111 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 265.00 | 103 640.00 | | 128 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 483.00 | 24 625.00 | | 32 483.00 |
DL TOTAL (I) | 182 748.00 | 150 265.00 | | 182 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 621.00 | 219 945.00 | | 263 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 932.00 | 186 507.00 | | 151 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 836.00 | 141 312.00 | | 126 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 652.00 | 75 128.00 | | 137 652.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 371.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 359.00 | 623 263.00 | | 680 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 107.00 | 808 528.00 | | 863 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 944.00 | 236 067.00 | | 508 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 214.00 | 337.00 | | 18 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 784.00 | | 8 040.00 | 350 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 103.00 | | 8 040.00 | 218 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 844.00 | 67 037.00 | | 110 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 295.00 | 36 232.00 | | 40 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 2 753.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 901.00 | 28 052.00 | | 66 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 836.00 | 126 836.00 | | 126 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 536 525.00 | 536 525.00 | | 536 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 605.00 | -1.00 | 6 605.00 | 6 605.00 |
VB T. V. A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 026.00 | 73 611.00 | 171 415.00 | 245 026.00 |
VI Groupe et associés | 151 932.00 | 151 932.00 | | 151 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
VP Divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 488.00 | 557 883.00 | 15 605.00 | 573 488.00 |
VW T.V.A. | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 359.00 | 508 944.00 | 171 415.00 | 680 359.00 |