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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 207 160.00 | | 207 160.00 | 207 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 160.00 | | 207 160.00 | 207 160.00 |
BP En cours de production de services | 361 344.00 | | 361 344.00 | 361 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 895 932.00 | 34 298.00 | 25 861 633.00 | 25 895 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 432 208.00 | | 27 432 208.00 | 27 432 208.00 |
BZ Autres créances | 3 130 664.00 | | 3 130 664.00 | 3 130 664.00 |
CF Disponibilités | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 854 046.00 | 34 298.00 | 56 819 747.00 | 56 854 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 061 206.00 | 34 298.00 | 57 026 907.00 | 57 061 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -709 367.00 | -310 891.00 | | -709 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 163.00 | -398 476.00 | | 118 163.00 |
DL TOTAL (I) | 908 795.00 | 790 632.00 | | 908 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720 000.00 | 3 395 190.00 | | 3 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 482.00 | 3 169 315.00 | | 4 283 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 133 772.00 | 2 300 353.00 | | 4 133 772.00 |
EA Autres dettes | 841 510.00 | 483 122.00 | | 841 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 139 346.00 | 24 035 497.00 | | 43 139 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 118 112.00 | 33 383 479.00 | | 56 118 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 026 907.00 | 34 174 111.00 | | 57 026 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 548 023.00 | | 7 548 023.00 | 7 548 023.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 548 023.00 | | 7 548 023.00 | 7 548 023.00 |
FM Production stockée | | | 11 264 711.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 812 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 629 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 654 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 825 942.00 | 8 492 841.00 | | 18 825 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 707 779.00 | 8 891 317.00 | | 18 707 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 163.00 | -398 476.00 | | 118 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 700.00 | | 183 660.00 | 36 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 207 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 207 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 700.00 | | 183 660.00 | 36 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 867.00 | 16 430.00 | | 17 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 067.00 | 16 430.00 | 13 200.00 | 31 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 067.00 | 16 430.00 | 13 200.00 | 31 067.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 430.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 720 000.00 | 3 720 000.00 | | 3 720 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283 482.00 | 4 283 482.00 | | 4 283 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 086.00 | 328 086.00 | | 328 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 139 346.00 | 43 139 346.00 | | 43 139 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 160.00 | 207 160.00 | | 207 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 432 208.00 | 27 432 208.00 | | 27 432 208.00 |
VB T. V. A. | 709 501.00 | 709 501.00 | | 709 501.00 |
VC Groupe et associés | 2 421 162.00 | 2 421 162.00 | | 2 421 162.00 |
VI Groupe et associés | 513 424.00 | 513 424.00 | | 513 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 618 000.00 | | | 1 618 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 770 032.00 | 30 770 032.00 | | 30 770 032.00 |
VW T.V.A. | 4 089 755.00 | 4 089 755.00 | | 4 089 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 118 112.00 | 56 118 112.00 | | 56 118 112.00 |